整齐的表格并不保证数据准确。使用转换为 Excel 的对账单前，请将交易记录与原始 PDF 逐项对照。
收齐所有页面
核对账户和对账单期间。保留原始 PDF，并重新扫描模糊或不完整的页面。
如果期间重叠，请先找出重复覆盖的页面，再合并交易。导出功能无法重建缺失的页面。
核对日期
区分交易日期与起息日。检查日、月的排列顺序，以及跨行显示的交易说明。
抽查整个期间的交易，尤其是月末月初附近的记录。缩短的说明可能隐藏有用的参考信息。
核实金额
检查借方、贷方金额和小数分隔符。对比现有余额；不要编造记账分录来掩盖差额。
如果对账单列有期初和期末余额，请将余额变动与交易核对。金额正负号的使用应保持一致。
检查疑似重复交易
对比日期、金额、说明和参考编号。两笔相同的付款也可能是真实交易。不同币种应分开处理。
还要检查重复的表头、小计或页面余额是否被当作交易。不要仅凭金额相同就删除某条记录。
测试导出文件
打开文件，核对开头和末尾的记录。保留前导零，并查阅目标软件的导入说明。
使用 CSV 时，请核对分隔符和字符编码。某种导出格式可用，并不意味着所有软件版本都会自动接受它。
使用 Manualess 复核
Manualess 支持提取数据、与原始文档对照、修正和导出。查清不确定的记录；不要凭猜测补全缺失值。
复核时请保留原始文档以便查阅。先用一份能够核实的对账单验证文件，再将流程应用于其他文档。