Przejrzysty arkusz nie gwarantuje poprawnych danych. Zanim wykorzystasz wyciąg przekonwertowany do Excel, porównaj transakcje z oryginalnym plikiem PDF.
Zbierz wszystkie strony
Sprawdź rachunek i okres wyciągu. Zachowaj oryginalny PDF i zastąp nieostre lub niekompletne skany.
Gdy okresy się nakładają, znajdź wspólne strony przed połączeniem transakcji. Eksport nie odtworzy brakującej strony.
Sprawdź daty
Odróżnij datę transakcji od daty waluty. Sprawdź kolejność dnia i miesiąca oraz opisy zajmujące kilka wierszy.
Sprawdź transakcje z całego okresu, zwłaszcza w pobliżu zmiany miesiąca. Skrócony opis może ukrywać przydatny identyfikator.
Zweryfikuj kwoty
Sprawdź obciążenia, uznania i separatory dziesiętne. Porównaj dostępne salda; nie twórz fikcyjnego zapisu, by ukryć różnicę.
Jeśli wyciąg zawiera saldo początkowe i końcowe, uzgodnij ich zmianę z transakcjami. Konsekwentnie stosuj przyjęte znaki kwot.
Zbadaj możliwe duplikaty
Porównaj datę, kwotę, opis i identyfikator. Dwie identyczne płatności mogą być rzeczywiste. Nie łącz różnych walut.
Sprawdź również, czy powtarzające się nagłówki, sumy częściowe lub salda stron nie stały się transakcjami. Nie usuwaj wiersza wyłącznie na podstawie kwoty.
Przetestuj eksport
Otwórz plik i sprawdź pierwsze oraz ostatnie wiersze. Zachowaj zera wiodące i zapoznaj się z instrukcją importu programu docelowego.
W przypadku CSV sprawdź separator i kodowanie. Dostępny format eksportu nie jest automatycznie akceptowany przez każdą wersję programu.
Sprawdź z Manualess
Manualess umożliwia ekstrakcję, porównanie z dokumentem źródłowym, korekty i eksport. Wyjaśnij niepewne wiersze; nie uzupełniaj brakujących wartości domysłami.
Podczas kontroli miej pod ręką dokument źródłowy. Zweryfikuj plik na podstawie sprawdzalnego wyciągu, zanim zastosujesz ten proces do innych dokumentów.