Una hoja bien presentada no garantiza datos exactos. Antes de utilizar un extracto convertido a Excel, compare sus operaciones con el PDF original.
Reunir todas las páginas
Compruebe la cuenta y el periodo del extracto. Conserve el PDF original y sustituya los escaneos borrosos o incompletos.
Cuando los periodos se solapen, identifique las páginas comunes antes de agrupar las operaciones. La exportación no puede reconstruir una página que falta.
Revisar las fechas
Distinga la fecha de la operación de la fecha valor. Revise el orden día/mes y las descripciones que ocupan varias líneas.
Revise operaciones distribuidas por todo el periodo, especialmente cerca de un cambio de mes. Una descripción abreviada puede ocultar una referencia útil.
Verificar los importes
Revise cargos, abonos y separadores decimales. Compare los saldos disponibles; no invente un asiento para ocultar una diferencia.
Si el extracto incluye los saldos inicial y final, concilie su variación con las operaciones. Mantenga una convención de signos coherente.
Examinar posibles duplicados
Compare fecha, importe, descripción y referencia. Dos pagos idénticos pueden ser reales. Mantenga las monedas separadas.
Compruebe también que los encabezados repetidos, subtotales y saldos de página no se hayan convertido en operaciones. No elimine una línea solo por su importe.
Probar la exportación
Abra el archivo y revise las primeras y últimas líneas. Conserve los ceros iniciales y consulte las instrucciones de importación del programa de destino.
Con un CSV, compruebe el delimitador y la codificación. Un formato de exportación disponible no es aceptado automáticamente por todas las versiones de un programa.
Revisar con Manualess
Manualess permite extraer datos, compararlos con el documento original, corregirlos y exportarlos. Resuelva las líneas inciertas; no complete datos ausentes mediante suposiciones.
Mantenga el documento original a mano durante la revisión. Valide el archivo con un extracto que pueda comprobar antes de aplicar el proceso a otros documentos.