Siisti taulukko ei takaa tietojen oikeellisuutta. Vertaa Exceliin muunnetun tiliotteen tapahtumia alkuperäiseen PDF-tiedostoon ennen käyttöä.
Kerää kaikki sivut
Tarkista tili ja tiliotteen ajanjakso. Säilytä alkuperäinen PDF ja korvaa sumeat tai puutteelliset skannaukset.
Jos ajanjaksot ovat päällekkäisiä, tunnista yhteiset sivut ennen tapahtumien yhdistämistä. Vienti ei voi palauttaa puuttuvaa sivua.
Tarkista päivämäärät
Erota tapahtumapäivä arvopäivästä. Tarkista päivän ja kuukauden järjestys sekä usealle riville jakautuvat kuvaukset.
Tarkista tapahtumia koko ajanjaksolta, erityisesti kuukauden vaihtumisen läheltä. Lyhennetty kuvaus voi piilottaa hyödyllisen viitteen.
Varmista summat
Tarkista veloitukset, hyvitykset ja desimaalierottimet. Vertaa saatavilla olevia saldoja; älä keksi kirjausta peittääksesi eroa.
Jos tiliotteessa on alku- ja loppusaldo, täsmäytä niiden muutos tapahtumiin. Käytä etumerkkejä johdonmukaisesti.
Tutki mahdolliset kaksoiskappaleet
Vertaa päivämäärää, summaa, kuvausta ja viitettä. Kaksi samanlaista maksua voi olla todellisia. Pidä valuutat erillään.
Tarkista myös, etteivät toistuvat otsikot, välisummat tai sivusaldot ole muuttuneet tapahtumiksi. Älä poista riviä pelkän summan perusteella.
Testaa vienti
Avaa tiedosto ja tarkista ensimmäiset ja viimeiset rivit. Säilytä alkunollat ja lue kohdeohjelmiston tuontiohjeet.
Tarkista CSV-tiedoston erotin ja merkistökoodaus. Ohjelman kaikki versiot eivät automaattisesti hyväksy saatavilla olevaa vientimuotoa.
Tarkista Manualessin avulla
Manualess tukee tietojen poimintaa, vertailua lähdeasiakirjaan, korjauksia ja vientiä. Selvitä epävarmat rivit; älä täytä puuttuvia arvoja arvaamalla.
Pidä lähdeasiakirja saatavilla tarkistuksen aikana. Varmista tiedosto tarkistettavissa olevan tiliotteen avulla ennen prosessin soveltamista muihin asiakirjoihin.