Přehledná tabulka nezaručuje správná data. Než výpis převedený do Excelu použijete, porovnejte jeho transakce s původním souborem PDF.
Shromážděte všechny stránky
Zkontrolujte účet a období výpisu. Uschovejte původní PDF a nahraďte rozmazané nebo neúplné skeny.
Pokud se období překrývají, určete společné stránky před sloučením transakcí. Export nedokáže obnovit chybějící stránku.
Zkontrolujte data
Rozlišujte datum transakce a datum valuty. Ověřte pořadí dne a měsíce i popisy na více řádcích.
Zkontrolujte transakce z celého období, zejména kolem přelomu měsíce. Zkrácený popis může skrývat užitečnou referenci.
Ověřte částky
Zkontrolujte debetní a kreditní položky i desetinné oddělovače. Porovnejte dostupné zůstatky; nevymýšlejte zápis, který by zakryl rozdíl.
Pokud výpis uvádí počáteční a konečný zůstatek, porovnejte jejich změnu s transakcemi. Dodržujte jednotnou konvenci znamének.
Prověřte možné duplicity
Porovnejte datum, částku, popis a referenci. Dvě stejné platby mohou být skutečné. Veďte jednotlivé měny odděleně.
Ověřte také, zda se opakovaná záhlaví, mezisoučty nebo zůstatky stránek nestaly transakcemi. Nemažte řádek pouze na základě částky.
Vyzkoušejte export
Otevřete soubor a zkontrolujte první i poslední řádky. Zachovejte počáteční nuly a prostudujte pokyny k importu cílového programu.
U CSV zkontrolujte oddělovač a kódování. Dostupný formát exportu není automaticky přijímán všemi verzemi programu.
Zkontrolujte vše s Manualess
Manualess umožňuje extrakci, porovnání se zdrojovým dokumentem, opravy a export. Vyjasněte nejisté řádky; nedoplňujte chybějící hodnoty podle domněnek.
Při kontrole mějte po ruce zdrojový dokument. Ověřte soubor podle výpisu, který můžete zkontrolovat, než postup použijete na další dokumenty.