Аккуратная таблица не гарантирует точность данных. Прежде чем использовать выписку, преобразованную в Excel, сравните операции с исходным PDF.
Соберите все страницы
Проверьте счёт и период выписки. Сохраните исходный PDF и замените размытые или неполные сканы.
Если периоды пересекаются, найдите общие страницы, прежде чем объединять операции. Экспорт не может восстановить отсутствующую страницу.
Проверьте даты
Различайте дату операции и дату валютирования. Проверьте порядок дня и месяца, а также описания, занимающие несколько строк.
Проверьте операции за весь период, особенно вблизи смены месяца. Сокращённое описание может скрывать полезный идентификатор.
Проверьте суммы
Проверьте списания, зачисления и десятичные разделители. Сравните доступные остатки; не придумывайте проводку, чтобы скрыть расхождение.
Если в выписке есть начальный и конечный остатки, сверьте их изменение с операциями. Последовательно используйте одну систему знаков.
Изучите возможные дубликаты
Сравните дату, сумму, описание и идентификатор. Два одинаковых платежа могут быть реальными. Учитывайте валюты отдельно.
Проверьте также, не стали ли повторяющиеся заголовки, промежуточные суммы или остатки на страницах операциями. Не удаляйте строку только на основании суммы.
Проверьте экспорт
Откройте файл и проверьте первые и последние строки. Сохраните начальные нули и прочитайте инструкции по импорту в целевую программу.
Для CSV проверьте разделитель и кодировку. Доступный формат экспорта не принимается автоматически всеми версиями программы.
Проверьте с Manualess
Manualess поддерживает извлечение, сравнение с исходным документом, исправления и экспорт. Разберитесь с сомнительными строками; не заполняйте отсутствующие значения догадками.
Во время проверки держите исходный документ под рукой. Проверьте файл по выписке, которую можете сверить, прежде чем применять процесс к другим документам.