’n Netjiese sigblad waarborg nie akkurate data nie. Vergelyk die transaksies in ’n bankstaat wat na Excel omgeskakel is met die oorspronklike PDF voordat jy dit gebruik.
Versamel al die bladsye
Kontroleer die rekening en die staattydperk. Bewaar die oorspronklike PDF en vervang onduidelike of onvolledige skanderings.
Wanneer tydperke oorvleuel, identifiseer die gemeenskaplike bladsye voordat jy die transaksies saamvoeg. ’n Uitvoer kan nie ’n ontbrekende bladsy herskep nie.
Kontroleer die datums
Onderskei tussen die transaksiedatum en die valutadatum. Kontroleer die dag/maand-volgorde en beskrywings wat oor meer as een reël strek.
Kontroleer transaksies uit die hele tydperk, veral rondom ’n maandwisseling. ’n Verkorte beskrywing kan ’n nuttige verwysing verberg.
Kontroleer die bedrae
Kontroleer debiete, krediete en desimale skeidingstekens. Vergelyk beskikbare saldo’s; moenie ’n inskrywing uitdink om ’n verskil te verberg nie.
As die staat openings- en sluitingsaldo’s toon, vergelyk die verandering met die transaksies. Gebruik positiewe en negatiewe tekens konsekwent.
Ondersoek moontlike duplikate
Vergelyk datum, bedrag, beskrywing en verwysing. Twee identiese betalings kan werklik wees. Hou geldeenhede apart.
Kontroleer ook dat herhaalde opskrifte, subtotale en bladsysaldo’s nie as transaksies behandel is nie. Moet nooit ’n reël net op grond van die bedrag uitvee nie.
Toets die uitvoer
Maak die lêer oop en kontroleer die eerste en laaste reëls. Behou voorloopnulle en raadpleeg die bestemmingsagteware se invoerinstruksies.
Kontroleer die skeidingsteken en enkodering vir CSV. ’n Beskikbare uitvoerformaat word nie outomaties deur elke weergawe van ’n program aanvaar nie.
Hersien met Manualess
Manualess ondersteun onttrekking, vergelyking met die brondokument, regstellings en uitvoer. Klaar onsekere reëls uit; moenie ontbrekende waardes met raaiskote invul nie.
Hou die brondokument tydens hersiening byderhand. Toets die lêer teen ’n staat wat jy kan kontroleer voordat jy die proses op ander dokumente toepas.