Et overskueligt regneark garanterer ikke korrekte data. Sammenlign posteringerne i et kontoudtog konverteret til Excel med den originale PDF før brug.
Saml alle sider
Kontrollér kontoen og kontoudtogets periode. Gem den originale PDF, og erstat slørede eller ufuldstændige scanninger.
Når perioder overlapper, skal du identificere fælles sider, før du samler posteringerne. En eksport kan ikke genskabe en manglende side.
Kontrollér datoerne
Skeln mellem posteringsdato og valørdag. Kontrollér rækkefølgen af dag og måned samt beskrivelser over flere linjer.
Kontrollér posteringer fra hele perioden, især omkring et månedsskifte. En forkortet beskrivelse kan skjule en nyttig reference.
Kontrollér beløbene
Kontrollér debet, kredit og decimaltegn. Sammenlign de tilgængelige saldi; opfind ikke en postering for at skjule en forskel.
Hvis kontoudtoget viser primo- og ultimosaldo, skal du afstemme ændringen med posteringerne. Brug fortegnene konsekvent.
Undersøg mulige dubletter
Sammenlign dato, beløb, beskrivelse og reference. To identiske betalinger kan være reelle. Hold valutaerne adskilt.
Kontrollér også, at gentagne overskrifter, subtotaler og sidesaldi ikke er blevet til posteringer. Slet aldrig en linje alene på grund af beløbet.
Test eksporten
Åbn filen, og kontrollér de første og sidste linjer. Bevar foranstillede nuller, og læs destinationsprogrammets importvejledning.
Ved CSV skal du kontrollere skilletegn og tegnkodning. Et tilgængeligt eksportformat accepteres ikke automatisk af alle versioner af et program.
Gennemgå med Manualess
Manualess understøtter udtræk, sammenligning med kildedokumentet, rettelser og eksport. Afklar usikre linjer; udfyld ikke manglende værdier ud fra gæt.
Hav kildedokumentet ved hånden under gennemgangen. Kontrollér filen mod et kontoudtog, du kan efterprøve, før du anvender processen på andre dokumenter.