Un foglio ben presentato non garantisce dati esatti. Prima di utilizzare un estratto conto convertito in Excel, confronta le operazioni con il PDF originale.
Riunire tutte le pagine
Verifica il conto e il periodo dell’estratto. Conserva il PDF originale e sostituisci le scansioni sfocate o incomplete.
Quando i periodi si sovrappongono, individua le pagine comuni prima di riunire le operazioni. L’esportazione non può ricostruire una pagina mancante.
Controllare le date
Distingui la data dell’operazione dalla data valuta. Controlla l’ordine giorno/mese e le descrizioni su più righe.
Controlla operazioni distribuite su tutto il periodo, soprattutto vicino al cambio di mese. Una descrizione abbreviata può nascondere un riferimento utile.
Verificare gli importi
Controlla addebiti, accrediti e separatori decimali. Confronta i saldi disponibili; non inventare una registrazione per nascondere una differenza.
Se l’estratto riporta il saldo iniziale e quello finale, confronta la loro variazione con le operazioni. Mantieni una convenzione dei segni coerente.
Esaminare i possibili duplicati
Confronta data, importo, descrizione e riferimento. Due pagamenti identici possono essere reali. Mantieni separate le valute.
Verifica anche che intestazioni ripetute, subtotali e saldi di pagina non siano diventati operazioni. Non eliminare una riga basandoti solo sull’importo.
Provare l’esportazione
Apri il file e controlla le prime e le ultime righe. Conserva gli zeri iniziali e consulta le istruzioni di importazione del software di destinazione.
Con un CSV, controlla il separatore e la codifica. Un formato di esportazione disponibile non viene accettato automaticamente da tutte le versioni di un software.
Verificare con Manualess
Manualess consente estrazione, confronto con il documento originale, correzioni ed esportazione. Risolvi le righe incerte; non completare i valori assenti con supposizioni.
Tieni a disposizione il documento originale durante la revisione. Verifica il file su un estratto che puoi controllare prima di applicare il processo ad altri documenti.