Uma folha bem apresentada não garante dados exatos. Antes de utilizar um extrato convertido para Excel, compare as transações com o PDF original.
Reunir todas as páginas
Verifique a conta e o período do extrato. Conserve o PDF original e substitua as digitalizações desfocadas ou incompletas.
Quando os períodos se sobrepõem, identifique as páginas comuns antes de reunir as transações. A exportação não consegue reconstruir uma página em falta.
Verificar as datas
Distinga a data da operação da data-valor. Verifique a ordem dia/mês e as descrições que ocupam várias linhas.
Verifique transações distribuídas por todo o período, sobretudo perto de uma mudança de mês. Uma descrição abreviada pode ocultar uma referência útil.
Conferir os valores
Verifique débitos, créditos e separadores decimais. Compare os saldos disponíveis; não invente um lançamento para ocultar uma diferença.
Se o extrato indicar os saldos inicial e final, confronte a sua variação com as transações. Mantenha uma convenção de sinais coerente.
Examinar possíveis duplicados
Compare data, valor, descrição e referência. Dois pagamentos idênticos podem ser reais. Mantenha as moedas separadas.
Verifique também se cabeçalhos repetidos, subtotais ou saldos de página se tornaram transações. Não elimine uma linha apenas pelo valor.
Testar a exportação
Abra o ficheiro e verifique as primeiras e últimas linhas. Preserve os zeros iniciais e consulte as instruções de importação do programa de destino.
Num CSV, verifique o separador e a codificação. Um formato de exportação disponível não é automaticamente aceite por todas as versões de um programa.
Rever com Manualess
O Manualess permite extração, comparação com o documento original, correções e exportação. Resolva as linhas incertas; não preencha valores ausentes com suposições.
Mantenha o documento original disponível durante a revisão. Valide o ficheiro com um extrato que consiga verificar antes de aplicar o processo a outros documentos.