Un tabel bine aranjat nu garantează date corecte. Înainte de a folosi un extras convertit în Excel, comparați tranzacțiile cu documentul PDF original.
Adunați toate paginile
Verificați contul și perioada extrasului. Păstrați documentul PDF original și înlocuiți scanările neclare sau incomplete.
Când perioadele se suprapun, identificați paginile comune înainte de a reuni tranzacțiile. Exportul nu poate reconstitui o pagină lipsă.
Controlați datele
Distingeți data tranzacției de data valutei. Verificați ordinea zi/lună și descrierile care se întind pe mai multe rânduri.
Verificați tranzacții din întreaga perioadă, mai ales în apropierea schimbării lunii. O descriere prescurtată poate ascunde o referință utilă.
Verificați sumele
Controlați debitele, creditele și separatorii zecimali. Comparați soldurile disponibile; nu inventați o înregistrare pentru a ascunde o diferență.
Dacă extrasul indică soldurile inițial și final, reconciliați variația cu tranzacțiile. Păstrați o convenție consecventă a semnelor.
Examinați posibilele duplicate
Comparați data, suma, descrierea și referința. Două plăți identice pot fi reale. Păstrați monedele distincte.
Verificați și dacă antetele repetate, subtotalurile sau soldurile de pagină au devenit tranzacții. Nu ștergeți o linie doar pe baza sumei.
Testați exportul
Deschideți fișierul și verificați primele și ultimele rânduri. Păstrați zerourile inițiale și consultați instrucțiunile de import ale programului de destinație.
Pentru CSV, verificați delimitatorul și codificarea. Un format disponibil la export nu este acceptat automat de toate versiunile unui program.
Revizuiți cu Manualess
Manualess permite extragerea, compararea cu documentul sursă, corectarea și exportul. Clarificați rândurile incerte; nu completați valorile lipsă pe baza presupunerilor.
Păstrați documentul sursă la îndemână în timpul revizuirii. Validați fișierul cu un extras pe care îl puteți verifica înainte de a aplica procesul altor documente.