Eine übersichtliche Tabelle garantiert keine korrekten Daten. Vergleichen Sie die Buchungen eines in Excel umgewandelten Kontoauszugs vor der Verwendung mit dem Original-PDF.
Alle Seiten zusammenstellen
Prüfen Sie Konto und Auszugszeitraum. Bewahren Sie das Original-PDF auf und ersetzen Sie unscharfe oder unvollständige Scans.
Wenn sich Zeiträume überschneiden, ermitteln Sie gemeinsame Seiten, bevor Sie die Buchungen zusammenführen. Ein Export kann eine fehlende Seite nicht rekonstruieren.
Datumsangaben kontrollieren
Unterscheiden Sie Buchungsdatum und Wertstellungsdatum. Prüfen Sie die Reihenfolge von Tag und Monat sowie mehrzeilige Buchungstexte.
Prüfen Sie Buchungen aus dem gesamten Zeitraum, besonders rund um einen Monatswechsel. Ein gekürzter Buchungstext kann eine wichtige Referenz verbergen.
Beträge prüfen
Kontrollieren Sie Belastungen, Gutschriften und Dezimaltrennzeichen. Vergleichen Sie vorhandene Salden; erfinden Sie keine Buchung, um eine Abweichung zu verdecken.
Sind Anfangs- und Endsaldo angegeben, gleichen Sie deren Veränderung mit den Buchungen ab. Die Vorzeichenkonvention muss einheitlich bleiben.
Mögliche Dubletten untersuchen
Vergleichen Sie Datum, Betrag, Buchungstext und Referenz. Zwei identische Zahlungen können echt sein. Halten Sie Währungen getrennt.
Prüfen Sie außerdem, ob wiederholte Überschriften, Zwischensummen oder Seitensalden als Buchungen erfasst wurden. Löschen Sie eine Zeile niemals allein aufgrund ihres Betrags.
Den Export testen
Öffnen Sie die Datei und prüfen Sie die ersten und letzten Zeilen. Bewahren Sie führende Nullen und lesen Sie die Importanleitung der Zielsoftware.
Prüfen Sie bei CSV das Trennzeichen und die Zeichenkodierung. Ein verfügbares Exportformat wird nicht automatisch von jeder Version einer Software akzeptiert.
Mit Manualess prüfen
Manualess ermöglicht Extraktion, Vergleich mit dem Originaldokument, Korrekturen und Export. Klären Sie unsichere Zeilen; ergänzen Sie fehlende Werte nicht durch Vermutungen.
Halten Sie das Originaldokument während der Prüfung bereit. Prüfen Sie die Datei anhand eines überprüfbaren Kontoauszugs, bevor Sie den Ablauf auf weitere Dokumente anwenden.