Prehľadná tabuľka nezaručuje správne údaje. Pred použitím výpisu prevedeného do Excelu porovnajte jeho transakcie s pôvodným súborom PDF.
Zhromaždite všetky strany
Skontrolujte účet a obdobie výpisu. Uschovajte pôvodný PDF a nahraďte rozmazané alebo neúplné skeny.
Ak sa obdobia prekrývajú, určte spoločné stránky pred zlúčením transakcií. Export nedokáže obnoviť chýbajúcu stránku.
Skontrolujte dátumy
Rozlišujte dátum transakcie a dátum valuty. Overte poradie dňa a mesiaca aj popisy na viacerých riadkoch.
Skontrolujte transakcie z celého obdobia, najmä okolo prelomu mesiaca. Skrátený popis môže skrývať užitočnú referenciu.
Overte sumy
Skontrolujte debetné a kreditné položky aj desatinné oddeľovače. Porovnajte dostupné zostatky; nevymýšľajte zápis, ktorý by zakryl rozdiel.
Ak výpis uvádza počiatočný a konečný zostatok, porovnajte ich zmenu s transakciami. Dodržiavajte jednotnú konvenciu znamienok.
Preverte možné duplicity
Porovnajte dátum, sumu, popis a referenciu. Dve rovnaké platby môžu byť skutočné. Jednotlivé meny veďte oddelene.
Overte aj to, či sa opakované hlavičky, medzisúčty alebo zostatky strán nestali transakciami. Nemažte riadok iba na základe sumy.
Vyskúšajte export
Otvorte súbor a skontrolujte prvé aj posledné riadky. Zachovajte úvodné nuly a preštudujte pokyny na import cieľového programu.
Pri CSV skontrolujte oddeľovač a kódovanie. Dostupný formát exportu nie je automaticky prijímaný všetkými verziami programu.
Skontrolujte všetko s Manualess
Manualess umožňuje extrakciu, porovnanie so zdrojovým dokumentom, opravy a export. Vyjasnite neisté riadky; nedopĺňajte chýbajúce hodnoty podľa domnienok.
Pri kontrole majte poruke zdrojový dokument. Overte súbor podľa výpisu, ktorý môžete skontrolovať, skôr než postup použijete na ďalšie dokumenty.