מדף חשבון PDF ל-Excel: רשימת בדיקה לפני הייבוא

גיליון מסודר אינו מבטיח נתונים מדויקים. לפני השימוש בדף חשבון שהומר ל-Excel, השוו את התנועות לקובץ ה-PDF המקורי.

אספו את כל העמודים

בדקו את החשבון ואת התקופה המכוסה בדף החשבון. שמרו את ה-PDF המקורי והחליפו סריקות מטושטשות או חסרות.

כאשר התקופות חופפות, זהו את העמודים המשותפים לפני איחוד התנועות. ייצוא אינו יכול לשחזר עמוד חסר.

הבחינו בין תאריך הפעולה לתאריך הערך. בדקו את סדר היום והחודש ואת התיאורים הנפרשים על פני כמה שורות.

בדקו תנועות מכל התקופה, במיוחד בסמוך למעבר בין חודשים. תיאור מקוצר עלול להסתיר אסמכתה שימושית.

בדקו חיובים, זיכויים ומפרידים עשרוניים. השוו את היתרות הזמינות; אל תמציאו רישום כדי להסתיר הפרש.

אם דף החשבון מציג יתרת פתיחה וסגירה, התאימו את השינוי ביניהן לתנועות. הקפידו על שיטה עקבית לסימני הסכומים.

השוו תאריך, סכום, תיאור ואסמכתה. שני תשלומים זהים עשויים להיות אמיתיים. הפרידו בין המטבעות.

בדקו גם שכותרות חוזרות, סכומי ביניים או יתרות עמודים לא הפכו לתנועות. אל תמחקו שורה רק על סמך הסכום.

פתחו את הקובץ ובדקו את השורות הראשונות והאחרונות. שמרו על אפסים מובילים ועיינו בהוראות הייבוא של תוכנת היעד.

בקובץ CSV בדקו את המפריד ואת קידוד התווים. פורמט ייצוא זמין אינו מתקבל אוטומטית בכל גרסה של תוכנה.

Manualess מאפשר חילוץ נתונים, השוואה למסמך המקור, תיקונים וייצוא. בררו שורות לא ודאיות; אל תמלאו ערכים חסרים לפי ניחוש.

שמרו את מסמך המקור בהישג יד במהלך הבדיקה. אמתו את הקובץ מול דף חשבון שתוכלו לבדוק לפני החלת התהליך על מסמכים אחרים.