Ett tydligt kalkylblad garanterar inte korrekta uppgifter. Jämför transaktionerna i ett kontoutdrag som konverterats till Excel med den ursprungliga PDF-filen före användning.
Samla alla sidor
Kontrollera kontot och kontoutdragets period. Spara den ursprungliga PDF-filen och ersätt suddiga eller ofullständiga skanningar.
När perioder överlappar ska du identifiera gemensamma sidor innan du slår ihop transaktionerna. En export kan inte återskapa en saknad sida.
Kontrollera datumen
Skilj mellan transaktionsdatum och valutadag. Kontrollera ordningen för dag och månad samt beskrivningar som sträcker sig över flera rader.
Kontrollera transaktioner från hela perioden, särskilt kring ett månadsskifte. En förkortad beskrivning kan dölja en användbar referens.
Kontrollera beloppen
Kontrollera debet, kredit och decimaltecken. Jämför tillgängliga saldon; hitta inte på en bokföringspost för att dölja en skillnad.
Om kontoutdraget visar ingående och utgående saldo ska du stämma av förändringen mot transaktionerna. Använd tecknen konsekvent.
Granska möjliga dubbletter
Jämför datum, belopp, beskrivning och referens. Två identiska betalningar kan vara verkliga. Håll valutorna åtskilda.
Kontrollera också att upprepade rubriker, delsummor och sidsaldon inte har blivit transaktioner. Ta aldrig bort en rad enbart på grund av beloppet.
Testa exporten
Öppna filen och kontrollera de första och sista raderna. Bevara inledande nollor och läs målprogrammets importanvisningar.
Kontrollera avgränsare och teckenkodning för CSV. Ett tillgängligt exportformat accepteras inte automatiskt av alla versioner av ett program.
Granska med Manualess
Manualess stöder extrahering, jämförelse med källdokumentet, rättelser och export. Red ut osäkra rader; fyll inte i saknade värden med gissningar.
Ha källdokumentet tillgängligt under granskningen. Kontrollera filen mot ett kontoutdrag du kan verifiera innan du använder processen på andra dokument.