Un full de càlcul ben presentat no garanteix dades exactes. Abans d’utilitzar un extracte convertit a Excel, compareu-ne les operacions amb el PDF original.
Reunir totes les pàgines
Comproveu el compte i el període de l’extracte. Conserveu el PDF original i substituïu els escaneigs borrosos o incomplets.
Quan els períodes se superposin, identifiqueu les pàgines comunes abans d’agrupar les operacions. L’exportació no pot reconstruir una pàgina que falta.
Comprovar les dates
Distingiu la data de l’operació de la data valor. Comproveu l’ordre dia/mes i les descripcions que ocupen diverses línies.
Comproveu operacions de tot el període, especialment al voltant d’un canvi de mes. Una descripció abreujada pot amagar una referència útil.
Verificar els imports
Comproveu càrrecs, abonaments i separadors decimals. Compareu els saldos disponibles; no inventeu un assentament per ocultar una diferència.
Si l’extracte inclou els saldos inicial i final, concilieu-ne la variació amb les operacions. Manteniu una convenció de signes coherent.
Examinar possibles duplicats
Compareu data, import, descripció i referència. Dos pagaments idèntics poden ser reals. Manteniu les monedes separades.
Comproveu també que les capçaleres repetides, els subtotals i els saldos de pàgina no s’hagin convertit en operacions. No suprimiu cap línia només per l’import.
Provar l’exportació
Obriu el fitxer i comproveu les primeres i últimes línies. Preserveu els zeros inicials i consulteu les instruccions d’importació del programa de destinació.
Amb un CSV, comproveu el delimitador i la codificació. Un format d’exportació disponible no és acceptat automàticament per totes les versions d’un programa.
Revisar amb Manualess
Manualess permet l’extracció, la comparació amb el document original, la correcció i l’exportació. Resoleu les línies incertes; no completeu valors absents amb suposicions.
Tingueu el document original a mà durant la revisió. Valideu el fitxer amb un extracte que pugueu comprovar abans d’aplicar el procés a altres documents.