Un tableau bien présenté ne garantit pas des données exactes. Avant d’utiliser un relevé converti en Excel, comparez ses transactions au PDF original.
Réunir toutes les pages
Vérifiez le compte et la période. Conservez le PDF original et remplacez les scans flous ou incomplets.
Quand les périodes se chevauchent, repérez les pages communes avant de regrouper les mouvements. Une page manquante ne peut pas être reconstruite par l’export.
Contrôler les dates
Distinguez la date de l’opération de la date de valeur. Vérifiez l’ordre jour/mois et les libellés sur plusieurs lignes.
Contrôlez des opérations réparties sur toute la période, notamment autour d’un changement de mois. Un libellé tronqué peut masquer une référence utile.
Vérifier les montants
Contrôlez débits, crédits et séparateurs décimaux. Comparez les soldes disponibles ; ne créez pas d’écriture pour masquer un écart.
Si les soldes initial et final figurent sur le relevé, rapprochez leur variation des mouvements. La convention de signe doit rester cohérente.
Examiner les doublons
Comparez date, montant, libellé et référence. Deux paiements identiques peuvent être réels. Gardez les devises distinctes.
Vérifiez aussi qu’un en-tête répété, un sous-total ou un solde de page n’est pas devenu une transaction. Ne supprimez rien sur le seul montant.
Tester l’export
Ouvrez le fichier et vérifiez les premières et dernières lignes. Préservez les zéros initiaux et consultez les consignes d’import du logiciel destinataire.
Avec un CSV, vérifiez le séparateur et l’encodage. Un format proposé à l’export n’est pas automatiquement accepté par toutes les versions d’un logiciel.
Revoir avec Manualess
Manualess permet l’extraction, la comparaison au document source, la correction et l’export. Traitez les lignes incertaines ; ne complétez pas les valeurs absentes par supposition.
Gardez le document source disponible pendant la relecture. Validez le fichier sur un relevé que vous pouvez contrôler avant d’appliquer ce processus à d’autres documents.