Az áttekinthető táblázat nem garantálja az adatok pontosságát. Használat előtt hasonlítsa össze az Excelbe alakított kivonat tranzakcióit az eredeti PDF-fel.
Gyűjtse össze az összes oldalt
Ellenőrizze a számlát és a kivonat időszakát. Őrizze meg az eredeti PDF-et, és cserélje le a homályos vagy hiányos szkennelt dokumentumokat.
Ha az időszakok átfedik egymást, a tranzakciók összevonása előtt azonosítsa a közös oldalakat. Az export nem tudja helyreállítani a hiányzó oldalt.
Ellenőrizze a dátumokat
Különböztesse meg a tranzakció dátumát az értéknaptól. Ellenőrizze a nap és hónap sorrendjét, valamint a több sorba törő leírásokat.
Ellenőrizzen tranzakciókat a teljes időszakból, különösen a hónapváltás környékén. A rövidített leírás hasznos hivatkozást rejthet el.
Ellenőrizze az összegeket
Vizsgálja meg a terheléseket, jóváírásokat és tizedeselválasztókat. Hasonlítsa össze a rendelkezésre álló egyenlegeket; ne találjon ki könyvelési tételt az eltérés elfedésére.
Ha a kivonat nyitó- és záróegyenleget is tartalmaz, egyeztesse a változást a tranzakciókkal. Következetesen alkalmazza az előjelekre vonatkozó szabályt.
Vizsgálja meg a lehetséges ismétlődéseket
Hasonlítsa össze a dátumot, összeget, leírást és hivatkozást. Két azonos fizetés is lehet valós. Kezelje külön a pénznemeket.
Ellenőrizze azt is, hogy az ismétlődő fejlécek, részösszegek vagy oldalegyenlegek nem váltak-e tranzakciókká. Ne töröljön sort kizárólag az összeg alapján.
Próbálja ki az exportot
Nyissa meg a fájlt, és ellenőrizze az első és utolsó sorokat. Őrizze meg a kezdő nullákat, és olvassa el a célprogram importálási útmutatóját.
CSV esetén ellenőrizze az elválasztójelet és a kódolást. A rendelkezésre álló exportformátumot nem fogadja el automatikusan egy program minden verziója.
Ellenőrizzen a Manualess segítségével
A Manualess támogatja az adatkinyerést, a forrásdokumentummal való összevetést, a javítást és az exportot. Tisztázza a bizonytalan sorokat; ne egészítse ki találgatással a hiányzó értékeket.
Az ellenőrzés során tartsa kéznél a forrásdokumentumot. Ellenőrizze a fájlt egy ellenőrizhető kivonat alapján, mielőtt az eljárást más dokumentumokra alkalmazná.