Pregledna tablica ne jamči točne podatke. Prije uporabe izvoda pretvorenog u Excel usporedite transakcije s izvornim dokumentom PDF.
Prikupite sve stranice
Provjerite račun i razdoblje izvoda. Sačuvajte izvorni PDF i zamijenite mutne ili nepotpune skenirane dokumente.
Ako se razdoblja preklapaju, utvrdite zajedničke stranice prije spajanja transakcija. Izvoz ne može rekonstruirati stranicu koja nedostaje.
Provjerite datume
Razlikujte datum transakcije od datuma valute. Provjerite redoslijed dana i mjeseca te opise koji se protežu na više redaka.
Provjerite transakcije iz cijelog razdoblja, posebno oko promjene mjeseca. Skraćeni opis može sakriti korisnu referencu.
Provjerite iznose
Provjerite terećenja, odobrenja i decimalne razdjelnike. Usporedite dostupna stanja; nemojte izmišljati knjiženje kako biste prikrili razliku.
Ako izvod navodi početno i završno stanje, usporedite njihovu promjenu s transakcijama. Dosljedno koristite istu konvenciju predznaka.
Pregledajte moguće duplikate
Usporedite datum, iznos, opis i referencu. Dva jednaka plaćanja mogu biti stvarna. Valute držite odvojeno.
Provjerite i jesu li ponovljena zaglavlja, međuzbrojevi ili stanja stranica postali transakcije. Ne brišite redak samo na temelju iznosa.
Isprobajte izvoz
Otvorite datoteku i provjerite prve i posljednje retke. Sačuvajte početne nule i pročitajte upute za uvoz u odredišni program.
Za CSV provjerite razdjelnik i kodiranje. Dostupan format izvoza nije automatski prihvaćen u svim verzijama programa.
Pregledajte uz Manualess
Manualess omogućuje izdvajanje, usporedbu s izvornim dokumentom, ispravke i izvoz. Razjasnite nesigurne retke; nemojte nagađanjem popunjavati vrijednosti koje nedostaju.
Tijekom pregleda držite izvorni dokument pri ruci. Provjerite datoteku prema izvodu koji možete provjeriti prije primjene postupka na druge dokumente.